| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 300.00 | | 144 300.00 | 144 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 094.00 | 6 490.00 | 145 605.00 | 152 094.00 |
BT Marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 396.00 | 6 490.00 | 153 907.00 | 160 396.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
DH Report à nouveau | 38 300.00 | 22 793.00 | | 38 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 882.00 | 15 508.00 | | 8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 82 653.00 | 73 771.00 | | 82 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 992.00 | 37 331.00 | | 18 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 067.00 | 33 575.00 | | 38 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 10 358.00 | | 8 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 575.00 | 5 105.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 254.00 | 86 368.00 | | 71 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 907.00 | 160 139.00 | | 153 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 187.00 | 33 801.00 | | 33 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 276.00 | 1 054.00 | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -200.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 2 397.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 312.00 | 117 886.00 | | 121 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 430.00 | 102 378.00 | | 112 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 882.00 | 15 508.00 | | 8 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 79.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 79.00 | | 6 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VI Groupe et associés | 38 067.00 | | 12 000.00 | 38 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 254.00 | 33 187.00 | 12 000.00 | 71 254.00 |