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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 636.00 | 34 144.00 | 4 492.00 | 38 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 274.00 | 24 866.00 | 20 408.00 | 45 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 910.00 | 59 010.00 | 24 900.00 | 83 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
BN En cours de production de biens | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651.00 | 13.00 | 639.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 244.00 | 13.00 | 233 232.00 | 233 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 154.00 | 59 022.00 | 258 132.00 | 317 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 112.00 | 71 506.00 | | 34 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 625.00 | 15 606.00 | | 12 625.00 |
DL TOTAL (I) | 107 437.00 | 94 812.00 | | 107 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 218.00 | 33 942.00 | | 57 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | 6 650.00 | | 14 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 478.00 | 75 266.00 | | 22 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 26 238.00 | | 32 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 562.00 | 11 978.00 | | 23 562.00 |
EA Autres dettes | | 2 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 695.00 | 157 008.00 | | 150 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 132.00 | 251 819.00 | | 258 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 391.00 | 139 803.00 | | 100 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 330 836.00 | | 330 836.00 | 330 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 836.00 | | 330 836.00 | 330 836.00 |
FM Production stockée | | | -27 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 703.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 491.00 | 28 266.00 | | 22 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 346.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 171.00 | 344 146.00 | | 309 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 546.00 | 328 540.00 | | 296 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 625.00 | 15 606.00 | | 12 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 064.00 | 6 127.00 | | 16 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 526.00 | | 3 531.00 | 81 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 83 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 83 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 526.00 | | 3 531.00 | 81 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 221.00 | 6 935.00 | 1 147.00 | 53 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 221.00 | 6 935.00 | 1 147.00 | 53 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 218.00 | 6 914.00 | 48 641.00 | 57 218.00 |
VI Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 217.00 | 77 913.00 | 48 641.00 | 128 217.00 |