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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 091.00 | 91.00 | 55 000.00 | 55 091.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 120.00 | 3 160.00 | 3 960.00 | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 772.00 | 778.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 776.00 | 81 805.00 | 139 971.00 | 221 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 237.00 | 85 828.00 | 313 409.00 | 399 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 136.00 | 85 828.00 | 408 308.00 | 494 136.00 |
CU Autres participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | 100.00 | | 1 481.00 |
DG Autres réserves | 13 815.00 | 6 589.00 | | 13 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 672.00 | 27 607.00 | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 238 968.00 | 224 296.00 | | 238 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 247.00 | 182 583.00 | | 131 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 1 592.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 4 992.00 | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | 31 045.00 | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 339.00 | 220 211.00 | | 169 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 308.00 | 444 507.00 | | 408 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 986.00 | | 27 917.00 | 401 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 666.00 | 399 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 666.00 | 230 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 194.00 | | 27 917.00 | 233 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 828.00 | 46 525.00 | 19 525.00 | 58 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | 46 525.00 | 19 525.00 | 58 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 247.00 | 55 355.00 | 75 892.00 | 131 247.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VP Divers | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 751.00 | 59 200.00 | 551.00 | 59 751.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 339.00 | 93 448.00 | 75 892.00 | 169 339.00 |