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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 529.00 | 8 944.00 | 3 585.00 | 12 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 266.00 | 12 060.00 | 7 206.00 | 19 266.00 |
BF Prêts | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 862.00 | 21 004.00 | 12 858.00 | 33 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 219.00 | | 135 219.00 | 135 219.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 425.00 | | 242 425.00 | 242 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 286.00 | 21 004.00 | 255 282.00 | 276 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
DH Report à nouveau | -43 409.00 | -75 002.00 | | -43 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | 31 593.00 | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 21 181.00 | 5 575.00 | | 21 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458.00 | 27 084.00 | | 6 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 34 523.00 | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 48 170.00 | | 74 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 209.00 | 34 624.00 | | 84 209.00 |
EA Autres dettes | 43 625.00 | 510.00 | | 43 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 101.00 | 144 910.00 | | 234 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 282.00 | 150 485.00 | | 255 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 119.00 | 140 040.00 | | 232 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 014.00 | | 600 014.00 | 600 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 014.00 | | 600 014.00 | 600 014.00 |
FM Production stockée | | | 15 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | 279.00 | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | 374.00 | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 9 494.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | 9 868.00 | | 10 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 3 057.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 5 955.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 915.00 | 3 913.00 | | 9 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 154.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 879.00 | 516 379.00 | | 630 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 272.00 | 484 785.00 | | 615 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 607.00 | 31 593.00 | | 15 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 191.00 | 7 531.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 761.00 | | 2 766.00 | 32 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 33 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 31 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 694.00 | | 2 766.00 | 30 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 063.00 | 5 606.00 | 1 665.00 | 17 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | 5 606.00 | 1 665.00 | 17 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
UP Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 870.00 | 2 888.00 | 1 982.00 | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
VW T.V.A. | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 040.00 | 208 058.00 | 1 982.00 | 210 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 2 022.00 | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 883.00 | 1 785.00 | | 2 883.00 |
ST Autres comptes | 57 280.00 | 56 177.00 | | 57 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 322.00 | 9 447.00 | | 13 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 112 392.00 | 80 319.00 | | 112 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 657.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 2 679.00 | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 415.00 | 70 576.00 | | 104 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 979.00 | 50 128.00 | | 76 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 957.00 | 147 727.00 | | 186 957.00 |