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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 418 713.00 | 6 329 396.00 | 3 089 317.00 | 9 418 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 998 593.00 | | 1 998 593.00 | 1 998 593.00 |
BF Prêts | 1 182 343.00 | | 1 182 343.00 | 1 182 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 601 905.00 | 6 330 112.00 | 6 271 793.00 | 12 601 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BZ Autres créances | 1 606 214.00 | | 1 606 214.00 | 1 606 214.00 |
CF Disponibilités | 796 358.00 | | 796 358.00 | 796 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 572.00 | | 2 452 572.00 | 2 452 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 054 477.00 | 6 330 112.00 | 8 724 365.00 | 15 054 477.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 643 966.00 | 539 154.00 | | 643 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 658.00 | 854 812.00 | | 990 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 724.00 | 1 395 066.00 | | 1 635 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731 513.00 | 7 439 290.00 | | 6 731 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 957.00 | 139 957.00 | | 69 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 008.00 | 263 810.00 | | 244 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 228.00 | 42 263.00 | | 42 228.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 2 727.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 641.00 | 7 888 047.00 | | 7 088 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 365.00 | 9 283 113.00 | | 8 724 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 895.00 | 1 156 534.00 | | 1 103 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 802 274.00 | 1 753.00 | 202 122.00 | 12 802 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417 676.00 | 1 753.00 | | 9 417 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384 598.00 | | 202 122.00 | 3 384 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 665.00 | 392 447.00 | | 5 937 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937 665.00 | 392 447.00 | | 5 937 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 998 593.00 | | 1 998 593.00 | 1 998 593.00 |
UP Prêts | 1 182 343.00 | | 1 182 343.00 | 1 182 343.00 |
UX Autres créances clients | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731 513.00 | 746 767.00 | 3 419 324.00 | 6 731 513.00 |
VP Divers | 1 606 214.00 | 1 606 214.00 | | 1 606 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 151.00 | 1 656 215.00 | 3 180 936.00 | 4 837 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 641.00 | 1 103 895.00 | 3 419 324.00 | 7 088 641.00 |