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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 5 642.00 | 2 277.00 | 7 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 726.00 | 19 737.00 | 13 989.00 | 33 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 751.00 | 34 215.00 | 20 536.00 | 54 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 396.00 | 59 594.00 | 36 802.00 | 96 396.00 |
BT Marchandises | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 486.00 | | 526 486.00 | 526 486.00 |
BZ Autres créances | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 883 560.00 | | 883 560.00 | 883 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 769.00 | | 1 612 769.00 | 1 612 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 165.00 | 59 594.00 | 1 649 571.00 | 1 709 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 839 163.00 | 761 944.00 | | 839 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 737.00 | 177 219.00 | | 135 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 899.00 | 983 163.00 | | 1 018 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 336.00 | 277 877.00 | | 276 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 296.00 | 238 984.00 | | 354 296.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 672.00 | 517 203.00 | | 630 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 571.00 | 1 500 365.00 | | 1 649 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 672.00 | 517 203.00 | | 630 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 459.00 | | 30 918.00 | 72 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 982.00 | 96 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | 88 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | 2 302.00 | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 843.00 | | 28 616.00 | 66 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 730.00 | 11 437.00 | 6 573.00 | 54 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 25.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 114.00 | 11 411.00 | 6 573.00 | 49 114.00 |