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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 443.00 | 129 770.00 | 68 673.00 | 198 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 784.00 | 147 512.00 | 87 272.00 | 234 784.00 |
BT Marchandises | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 861.00 | | 116 861.00 | 116 861.00 |
BZ Autres créances | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CF Disponibilités | 408 380.00 | | 408 380.00 | 408 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 650.00 | | 604 650.00 | 604 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 434.00 | 147 512.00 | 691 922.00 | 839 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 784.00 | 71 207.00 | | 74 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 156.00 | 43 577.00 | | 125 156.00 |
DL TOTAL (I) | 309 940.00 | 224 784.00 | | 309 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 637.00 | 237 651.00 | | 238 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 862.00 | 37 779.00 | | 30 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 413.00 | 128 477.00 | | 61 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 191.00 | 12 979.00 | | 46 191.00 |
EA Autres dettes | | 2 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 982.00 | 419 298.00 | | 381 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 922.00 | 644 082.00 | | 691 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 009.00 | | 48 775.00 | 186 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 245.00 | | 48 775.00 | 164 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 288.00 | 13 225.00 | | 134 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 123.00 | 13 225.00 | | 131 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 637.00 | 238 637.00 | | 238 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 222.00 | 159 393.00 | 1 829.00 | 161 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |