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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 436.00 | | 434 436.00 | 434 436.00 |
BZ Autres créances | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
CU Autres participations | 434 436.00 | | 434 436.00 | 434 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 381 287.00 | 332 813.00 | | 381 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 958.00 | 128 473.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 424 245.00 | 461 288.00 | | 424 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 850.00 | 37 615.00 | | 73 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 104.00 | 103.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 254.00 | 56 291.00 | | 88 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 500.00 | 517 579.00 | | 512 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -227.00 | -32.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 850.00 | 129 999.00 | | 43 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892.00 | 1 526.00 | | 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 958.00 | 128 473.00 | | 42 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 436.00 | | | 434 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 436.00 | | | 434 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VC Groupe et associés | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VI Groupe et associés | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |