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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 671.00 | 671.00 | 64 000.00 | 64 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
BZ Autres créances | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 412.00 | | 124 412.00 | 124 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 082.00 | 671.00 | 188 412.00 | 189 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 492.00 | 10 016.00 | | 29 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | 19 476.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 96 724.00 | 95 492.00 | | 96 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 851.00 | 90 387.00 | | 49 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 9 513.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 146.00 | 33 356.00 | | 40 146.00 |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 687.00 | 166 256.00 | | 91 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 412.00 | 261 748.00 | | 188 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 672.00 | | 170 672.00 | 170 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 672.00 | | 170 672.00 | 170 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 2 762.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 465.00 | 95 840.00 | | 176 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 233.00 | 76 364.00 | | 175 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | 19 476.00 | | 1 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VI Groupe et associés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |