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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 835.00 | 8 139.00 | 3 696.00 | 11 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 275.00 | 39 707.00 | 21 568.00 | 61 275.00 |
040 Immobilisations financières | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 905.00 | 47 846.00 | 47 059.00 | 94 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 565 350.00 | 125 370.00 | 2 439 980.00 | 2 565 350.00 |
072 Créances – Autres | 168 719.00 | | 168 719.00 | 168 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 738 705.00 | 127 086.00 | 2 611 619.00 | 2 738 705.00 |
110 Total général Actif | 2 833 610.00 | 174 932.00 | 2 658 678.00 | 2 833 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | -342 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 076 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 734 866.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 566 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 900 416.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 905 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 658 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 392 019.00 | 43 242.00 | | 392 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 146 448.00 | 3 661 212.00 | | 5 146 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 204.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 383 531.00 | 1 715 407.00 | | 1 383 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 830.00 | 31 360.00 | | 54 830.00 |
252 Charges sociales | 2 417 409.00 | 1 910 485.00 | | 2 417 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 201.00 | 96 710.00 | | 37 201.00 |
262 Autres charges | 37 748.00 | 29 261.00 | | 37 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 930 719.00 | 3 783 427.00 | | 3 930 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 215 729.00 | -122 215.00 | | 1 215 729.00 |
280 Produits financiers | 1 854.00 | 86.00 | | 1 854.00 |
294 Charges financières | 10 875.00 | 16 587.00 | | 10 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 257.00 | 2 613.00 | | 2 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127 744.00 | -151 162.00 | | 127 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 076 707.00 | 9 833.00 | | 1 076 707.00 |