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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 14 916.00 | 2 818.00 | 17 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 129.00 | 18 606.00 | 7 523.00 | 26 129.00 |
BP En cours de production de services | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 593.00 | 5 849.00 | 51 743.00 | 57 593.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 667.00 | 5 849.00 | 132 818.00 | 138 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 797.00 | 24 455.00 | 140 341.00 | 164 797.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 22 091.00 | 35 489.00 | | 22 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | -13 397.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 29 166.00 | 28 695.00 | | 29 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 050.00 | 21 962.00 | | 35 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 51 827.00 | | 39 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 721.00 | 28 721.00 | | 29 721.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 1 928.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 174.00 | 109 539.00 | | 111 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 341.00 | 138 234.00 | | 140 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
FM Production stockée | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 300.00 | 335 466.00 | | 302 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 829.00 | 348 863.00 | | 301 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | -13 397.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 280.00 | | 850.00 | 25 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | | 850.00 | 16 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 055.00 | 1 551.00 | | 17 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 1 551.00 | | 13 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 398.00 | 15 046.00 | 14 352.00 | 29 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 899.00 | 73 434.00 | 2 465.00 | 75 899.00 |
VW T.V.A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 175.00 | 96 823.00 | 14 352.00 | 111 175.00 |