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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 970.00 | 25 180.00 | 789.00 | 25 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
110 Total général Actif | 36 118.00 | 25 180.00 | 10 938.00 | 36 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 670.00 | 41 964.00 | | 13 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 170.00 | 41 964.00 | | 25 170.00 |
242 Autres charges externes. | 14 728.00 | 21 541.00 | | 14 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 659.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 11 638.00 | 21 810.00 | | 11 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | 648.00 | | 7.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 993.00 | 79 658.00 | | 49 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 823.00 | -37 694.00 | | -24 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 211.00 | 398.00 | | 9 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 533.00 | -38 092.00 | | -22 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 257.00 | | | 2 257.00 |