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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 806.00 | 24 470.00 | 178 336.00 | 202 806.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 150.00 | 24 470.00 | 351 680.00 | 376 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 150.00 | 24 470.00 | 2 088 680.00 | 2 113 150.00 |
CU Autres participations | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 618.00 | 15 017.00 | | 54 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 299.00 | 39 601.00 | | 111 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 037.00 | 1 686 738.00 | | 1 798 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 924.00 | 253.00 | | 50 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 33 158.00 | | 16 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 086.00 | 187 839.00 | | 207 086.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 55 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 643.00 | 276 250.00 | | 290 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 680.00 | 1 962 988.00 | | 2 088 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 435.00 | 5 035.00 | | 19 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 435.00 | 5 035.00 | | 19 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 435.00 | 5 035.00 | | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 792.00 | 208 792.00 | | 208 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 643.00 | 290 643.00 | | 290 643.00 |