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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 540 805.00 | | 540 805.00 | 540 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 361.00 | 130 971.00 | 16 390.00 | 147 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 416.00 | 134 221.00 | 557 195.00 | 691 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 115.00 | | 186 115.00 | 186 115.00 |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 716 542.00 | | 716 542.00 | 716 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 867.00 | | 913 867.00 | 913 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 283.00 | 134 221.00 | 1 471 062.00 | 1 605 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 522.00 | 409 139.00 | | 374 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 672.00 | 15 383.00 | | 34 672.00 |
DL TOTAL (I) | 420 194.00 | 435 522.00 | | 420 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 655.00 | 327 658.00 | | 255 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 6 416.00 | | 20 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 112.00 | 147 966.00 | | 182 112.00 |
EA Autres dettes | 564 545.00 | 616 497.00 | | 564 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 868.00 | 1 098 537.00 | | 1 050 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 062.00 | 1 534 059.00 | | 1 471 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 534.00 | 977 794.00 | | 886 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | 277.00 | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 601.00 | | 815.00 | 691 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 691 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 147 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 055.00 | | | 544 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 546.00 | | 815.00 | 147 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 078.00 | 23 142.00 | 1 000.00 | 112 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 20.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 848.00 | 23 122.00 | 1 000.00 | 108 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 045.00 | 593 045.00 | | 593 045.00 |
UX Autres créances clients | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 754.00 | 89 420.00 | 164 334.00 | 253 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 325.00 | 197 325.00 | | 197 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 868.00 | 886 534.00 | 164 334.00 | 1 050 868.00 |