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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 593.00 | 16 546.00 | 47.00 | 16 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 381.00 | 21 866.00 | 16 514.00 | 38 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 517.00 | 81 416.00 | 252 101.00 | 333 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BT Marchandises | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 931.00 | 81 416.00 | 363 514.00 | 444 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 111.00 | 147 864.00 | | 187 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 39 246.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 199 656.00 | 192 611.00 | | 199 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 718.00 | 104 550.00 | | 81 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 351.00 | 51 918.00 | | 34 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 33 699.00 | | 26 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 739.00 | 6 803.00 | | 19 739.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 492.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 858.00 | 197 465.00 | | 163 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 514.00 | 390 076.00 | | 363 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 113.00 | 4 304.00 | | 77 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 109.00 | 4 304.00 | | 34 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 276.00 | 68 737.00 | 5 540.00 | 74 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 858.00 | 163 858.00 | | 163 858.00 |