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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 416.00 | 21 417.00 | 8 999.00 | 30 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 605.00 | 25 101.00 | 12 503.00 | 37 605.00 |
060 Stock marchandises | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
110 Total général Actif | 155 251.00 | 25 101.00 | 130 150.00 | 155 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 257.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 312.00 | 306 326.00 | | 368 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 2 527.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 289.00 | 308 853.00 | | 373 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 267.00 | 158 185.00 | | 191 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 698.00 | -3 032.00 | | -2 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 975.00 | | | 975.00 |
242 Autres charges externes. | 71 154.00 | 61 008.00 | | 71 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 5 077.00 | | 4 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 871.00 | 68 480.00 | | 88 871.00 |
252 Charges sociales | 11 959.00 | 12 407.00 | | 11 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | 2 593.00 | | 2 617.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 2 595.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 760.00 | 307 313.00 | | 368 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 529.00 | 1 540.00 | | 4 529.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 795.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 802.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 488.00 | -44.00 | | 3 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |