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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 366.00 | 14 209.00 | 139 156.00 | 153 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 289.00 | 14 209.00 | 200 079.00 | 214 289.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
DH Report à nouveau | 82 774.00 | 74 605.00 | | 82 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | 8 170.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 121 480.00 | 119 644.00 | | 121 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 4 341.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 037.00 | 45 026.00 | | 43 037.00 |
EA Autres dettes | 31 826.00 | 37 530.00 | | 31 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 599.00 | 86 896.00 | | 78 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 079.00 | 206 540.00 | | 200 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 339.00 | 31 222.00 | 4 116.00 | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |