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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 8 262.00 | 2 978.00 | 5 283.00 | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 446.00 | 121 691.00 | 188 754.00 | 310 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 1 241.00 | 4 719.00 | 5 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 370.00 | 126 732.00 | 204 637.00 | 331 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 114.00 | 126 732.00 | 299 381.00 | 426 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 692.00 | | | 176 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 477.00 | | | 219 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 381.00 | | | 299 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 990.00 | | 4 380.00 | 326 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 290.00 | | 4 380.00 | 320 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 292.00 | 16 440.00 | | 110 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 472.00 | 16 440.00 | | 109 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 693.00 | 18 609.00 | 83 892.00 | 176 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 557.00 | 26 557.00 | 3 000.00 | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 477.00 | 61 394.00 | 83 892.00 | 219 477.00 |