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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 013.00 | 20 455.00 | 558.00 | 21 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 3 012.00 | 2 019.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 044.00 | 23 467.00 | 2 577.00 | 26 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 692.00 | 23 467.00 | 96 225.00 | 119 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 535.00 | | 145 535.00 | 145 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 535.00 | | 145 535.00 | 145 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580.00 | | | 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 413.00 | | 15 675.00 | 25 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 043.00 | 26 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 26 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | | 9 675.00 | 25 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 039.00 | 2 453.00 | 25.00 | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | 2 453.00 | 25.00 | 21 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
UX Autres créances clients | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
YT Sous‐traitance | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
ZE Dividendes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 383.00 | | | 85 383.00 |