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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AP Constructions | 6 050.00 | 1 784.00 | 4 265.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 500.00 | 40 761.00 | 26 738.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 688.00 | 70 621.00 | 158 066.00 | 228 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 321.00 | 113 750.00 | 190 570.00 | 304 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 489.00 | | 299 489.00 | 299 489.00 |
BZ Autres créances | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CF Disponibilités | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 017.00 | | 484 017.00 | 484 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 338.00 | 113 750.00 | 674 587.00 | 788 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -62 784.00 | | | -62 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
DL TOTAL (I) | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 542.00 | | | 275 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 727.00 | | | 589 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 587.00 | | | 674 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 168.00 | | | 396 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 917.00 | | 151 129.00 | 163 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 304 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 302 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 834.00 | | 151 129.00 | 161 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 330.00 | 46 471.00 | 1 051.00 | 68 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 747.00 | 46 471.00 | 1 051.00 | 67 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 489.00 | 299 489.00 | | 299 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 435.00 | 81 877.00 | 186 858.00 | 275 435.00 |
VI Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 294.00 | 375 794.00 | 1 500.00 | 377 294.00 |
VW T.V.A. | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 727.00 | 396 168.00 | 186 858.00 | 589 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 523 496.00 | | | 523 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
YT Sous‐traitance | 429 583.00 | | | 429 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 948.00 | | | 146 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 287.00 | | | 156 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 667.00 | | | 1 037 667.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |