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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | 490 000.00 | 1 350 000.00 | 1 840 000.00 |
AP Constructions | 39 800.00 | 17 423.00 | 22 377.00 | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 2 356.00 | 200.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 076.00 | 38 962.00 | 25 113.00 | 64 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 042.00 | 549 241.00 | 1 428 801.00 | 1 978 042.00 |
BT Marchandises | 167 816.00 | | 167 816.00 | 167 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 309.00 | 549 241.00 | 1 777 067.00 | 2 326 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 297.00 | 346 239.00 | | 459 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 249.00 | 113 058.00 | | 627 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 546.00 | 569 297.00 | | 1 196 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 652.00 | 903 523.00 | | 11 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 018.00 | 181 497.00 | | 153 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 709.00 | 195 919.00 | | 137 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 605.00 | 45 538.00 | | 76 605.00 |
EA Autres dettes | 15 099.00 | 25 283.00 | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 083.00 | 1 351 760.00 | | 394 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 067.00 | 1 921 057.00 | | 1 777 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 768.00 | 564 772.00 | | 386 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 709.00 | 137 709.00 | | 137 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 652.00 | 4 337.00 | 7 316.00 | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 083.00 | 386 768.00 | 7 316.00 | 394 083.00 |