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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 918.00 | 37 975.00 | 39 943.00 | 77 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 705.00 | 38 042.00 | 89 663.00 | 127 705.00 |
060 Stock marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
072 Créances – Autres | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
084 Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
110 Total général Actif | 153 338.00 | 38 042.00 | 115 296.00 | 153 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
252 Charges sociales | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
262 Autres charges | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -745.00 | | | -745.00 |
290 Produits exceptionnels | 717.00 | | | 717.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 316.00 | | | 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |