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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 606.00 | 23 885.00 | 83 721.00 | 107 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -46 723.00 | | -46 723.00 | -46 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 333.00 | 23 885.00 | 42 448.00 | 66 333.00 |
BN En cours de production de biens | 728 721.00 | | 728 721.00 | 728 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CF Disponibilités | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 120.00 | | 884 120.00 | 884 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 453.00 | 23 885.00 | 926 568.00 | 950 453.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 060.00 | 122 049.00 | | 105 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 802.00 | -16 989.00 | | 289 802.00 |
DL TOTAL (I) | 416 862.00 | 127 060.00 | | 416 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 774.00 | 723 798.00 | | 24 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 160.00 | 13 164.00 | | 348 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 62 519.00 | | 39 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 376.00 | 5 908.00 | | 97 376.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 706.00 | 805 389.00 | | 509 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 568.00 | 932 449.00 | | 926 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 706.00 | 805 389.00 | | 509 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 696 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 519.00 | | 35 815.00 | 30 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -41 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 816.00 | | 67 790.00 | 39 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -9 298.00 | | -31 975.00 | -9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 8 027.00 | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 8 027.00 | | 15 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -46 723.00 | -46 723.00 | | -46 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VI Groupe et associés | 348 160.00 | 348 160.00 | | 348 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 573.00 | -4 573.00 | | -4 573.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 706.00 | 509 706.00 | | 509 706.00 |