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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 31 043.00 | 13 823.00 | 44 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884 515.00 | | 884 515.00 | 884 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603 554.00 | | 603 554.00 | 603 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 434.00 | 31 043.00 | 1 589 390.00 | 1 620 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 454 691.00 | | 454 691.00 | 454 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 322 949.00 | 67 297.00 | 5 255 652.00 | 5 322 949.00 |
CF Disponibilités | 10 188 176.00 | | 10 188 176.00 | 10 188 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 036 275.00 | 67 297.00 | 15 968 979.00 | 16 036 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 930.00 | 98 340.00 | 17 562 590.00 | 17 660 930.00 |
CU Autres participations | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 639 225.00 | 2 639 225.00 | | 2 639 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 923.00 | 39 852.00 | | 263 923.00 |
DG Autres réserves | 11 908 115.00 | 448 763.00 | | 11 908 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 997.00 | 11 683 423.00 | | 2 460 997.00 |
DL TOTAL (I) | 17 272 260.00 | 14 811 263.00 | | 17 272 260.00 |
DP Provisions pour risques | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 91 905.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 775.00 | 468 689.00 | | 211 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 496.00 | 13 326.00 | | 36 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | 37 436.00 | | 35 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 147.00 | 611 356.00 | | 284 147.00 |
ED (V) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 562 590.00 | 15 422 618.00 | | 17 562 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 147.00 | 550 414.00 | | 284 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 270 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 230 904.00 | 128 822.00 | | 17 230 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 576 536.00 | 128 822.00 | | 14 576 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654 368.00 | | | 2 654 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 437.00 | 44 425.00 | | 19 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 020.00 | 11 944 997.00 | | 17 563 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 102 024.00 | 261 574.00 | | 15 102 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460 997.00 | 11 683 423.00 | | 2 460 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 920 091.00 | | 1 347 841.00 | 14 920 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 462.00 | 14 586 036.00 | 1 575 568.00 | 61 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 462.00 | 14 586 036.00 | 1 620 434.00 | 61 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 994.00 | | 9 872.00 | 34 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885 097.00 | | 1 337 969.00 | 14 885 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 381.00 | 3 663.00 | | 27 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 381.00 | 3 663.00 | | 27 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 221.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 518.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603 554.00 | | 603 554.00 | 603 554.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VC Groupe et associés | 424 639.00 | 424 639.00 | | 424 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 211 775.00 | 211 775.00 | | 211 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 938.00 | | | -90 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 704.00 | 555 150.00 | 603 554.00 | 1 158 704.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 147.00 | 284 147.00 | | 284 147.00 |