| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 16 361.00 | 23 251.00 | 39 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 13 883.00 | 33 743.00 | 47 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 688.00 | 30 244.00 | 58 444.00 | 88 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CF Disponibilités | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 109.00 | 30 244.00 | 123 864.00 | 154 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 489.00 | 3 064.00 | | 13 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 676.00 | 22 625.00 | | -14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313.00 | 31 189.00 | | 4 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 6 132.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 18 343.00 | | 35 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | 28 910.00 | | 48 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 552.00 | 88 384.00 | | 119 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 864.00 | 119 573.00 | | 123 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 552.00 | 88 384.00 | | 119 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 657.00 | | 26 881.00 | 64 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 88 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 87 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 358.00 | | 26 881.00 | 62 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 386.00 | 8 144.00 | 1 286.00 | 23 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | 8 144.00 | 436.00 | 22 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 2 058.00 | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 560.00 | 7 469.00 | | 10 560.00 |
ST Autres comptes | 97 767.00 | 58 072.00 | | 97 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 175.00 | 24 788.00 | | 27 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 511.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 2 568.00 | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 868.00 | 38 955.00 | | 68 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 273.00 | 21 711.00 | | 33 273.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 544.00 | 90 329.00 | | 136 544.00 |