| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 025.00 | 38 057.00 | 4 968.00 | 43 025.00 |
BT Marchandises | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 892.00 | 39 397.00 | 1 767 495.00 | 1 806 892.00 |
BZ Autres créances | 1 123 886.00 | | 1 123 886.00 | 1 123 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 758.00 | 39 397.00 | 2 923 361.00 | 2 962 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 783.00 | 77 454.00 | 2 928 329.00 | 3 005 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 880.00 | 600 361.00 | | 585 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 257.00 | -14 481.00 | | -502 257.00 |
DL TOTAL (I) | 94 623.00 | 596 880.00 | | 94 623.00 |
DP Provisions pour risques | 97 167.00 | 73.00 | | 97 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 741.00 | 171 342.00 | | 129 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 908.00 | 171 415.00 | | 226 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 073.00 | 1 662 341.00 | | 1 981 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 378.00 | 475 668.00 | | 118 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 572.00 | 233 139.00 | | 448 572.00 |
EA Autres dettes | 58 775.00 | 40 448.00 | | 58 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 606 798.00 | 2 481 889.00 | | 2 606 798.00 |
ED (V) | | 224.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 329.00 | 3 250 408.00 | | 2 928 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 288 875.00 | 35 451.00 | 5 324 326.00 | 5 288 875.00 |
FG Production vendue services | 1 285 009.00 | | 1 285 009.00 | 1 285 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 884.00 | 35 451.00 | 6 609 335.00 | 6 573 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 782.00 | 5 677 193.00 | | 6 670 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 039.00 | 5 691 674.00 | | 7 173 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 257.00 | -14 481.00 | | -502 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 415.00 | 97 167.00 | 41 674.00 | 171 415.00 |
6T Sur comptes clients | 38 470.00 | 927.00 | | 38 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 470.00 | 927.00 | | 38 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 885.00 | 98 094.00 | 41 674.00 | 209 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 892.00 | 1 806 892.00 | | 1 806 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 021.00 | 1 097 021.00 | | 1 097 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 746.00 | 2 930 778.00 | 4 968.00 | 2 935 746.00 |