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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 499.00 | 92 229.00 | 34 270.00 | 126 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 606.00 | 92 279.00 | 160 327.00 | 252 606.00 |
BT Marchandises | 367 854.00 | | 367 854.00 | 367 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BZ Autres créances | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 135.00 | | 533 135.00 | 533 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 740.00 | 92 279.00 | 693 461.00 | 785 740.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 177.00 | 28 649.00 | | 63 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | 34 528.00 | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 105 947.00 | 68 177.00 | | 105 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 070.00 | 46 936.00 | | 53 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 329.00 | 235 897.00 | | 157 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 973.00 | 225 731.00 | | 260 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 072.00 | 27 754.00 | | 62 072.00 |
EA Autres dettes | 54 070.00 | 50 402.00 | | 54 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 514.00 | 586 720.00 | | 587 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 461.00 | 654 897.00 | | 693 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 952.00 | | 726 952.00 | 726 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 952.00 | | 726 952.00 | 726 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 21.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 63.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -40.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 5 317.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 952.00 | 885 812.00 | | 801 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 182.00 | 851 284.00 | | 764 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 770.00 | 34 528.00 | | 37 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 599.00 | | 7.00 | 252 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 180.00 | | 7.00 | 39 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 904.00 | 15 375.00 | | 76 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 904.00 | 15 375.00 | | 76 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 973.00 | 260 973.00 | | 260 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VI Groupe et associés | 157 329.00 | 157 329.00 | | 157 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 347.00 | 146 161.00 | 35 187.00 | 181 347.00 |
VW T.V.A. | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 514.00 | 587 514.00 | | 587 514.00 |