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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AH Fonds commercial | 446 258.00 | | 446 258.00 | 446 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 148.00 | 28 088.00 | 12 060.00 | 40 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 201.00 | 43 733.00 | 463 468.00 | 507 201.00 |
BT Marchandises | 770 998.00 | | 770 998.00 | 770 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 333.00 | | 1 391 333.00 | 1 391 333.00 |
BZ Autres créances | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CF Disponibilités | 112 664.00 | | 112 664.00 | 112 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 570.00 | | 2 349 570.00 | 2 349 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 772.00 | 43 733.00 | 2 813 039.00 | 2 856 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
DL TOTAL (I) | 434 673.00 | | | 434 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 112.00 | | | 500 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 784.00 | | | 1 735 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 049.00 | | | 136 049.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 366.00 | | | 2 378 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 039.00 | | | 2 813 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 366.00 | | | 2 378 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 598 519.00 | | 8 598 519.00 | 8 598 519.00 |
FG Production vendue services | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 646.00 | | 8 734 646.00 | 8 734 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 405 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 879.00 | | | 8 831 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 217.00 | | | 8 758 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 065.00 | | 11 937.00 | 528 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 507 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 904.00 | | | 461 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 961.00 | | 8 187.00 | 31 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 750.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 066.00 | 4 468.00 | 32 800.00 | 72 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 445.00 | | 32 800.00 | 48 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 4 468.00 | | 23 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 785.00 | 1 735 785.00 | | 1 735 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 334.00 | 1 391 334.00 | | 1 391 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 500 112.00 | 500 112.00 | | 500 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 058.00 | 1 471 058.00 | | 1 471 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 366.00 | 2 378 366.00 | | 2 378 366.00 |