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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 1 399.00 | 4 501.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 888.00 | 1 399.00 | 256 489.00 | 257 888.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 831 582.00 | | 831 582.00 | 831 582.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 841.00 | | 837 841.00 | 837 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 729.00 | 1 399.00 | 1 094 330.00 | 1 095 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
CU Autres participations | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 335 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 365.00 | 376.00 | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 258.00 | -61 011.00 | | -105 258.00 |
DL TOTAL (I) | 224 107.00 | 329 365.00 | | 224 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 370.00 | 505 370.00 | | 505 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 370.00 | 505 370.00 | | 505 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | 7 634.00 | | 4 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 104 028.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 314.00 | 259 027.00 | | 206 314.00 |
EA Autres dettes | 144 520.00 | 40 865.00 | | 144 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 853.00 | 615 904.00 | | 364 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 330.00 | 1 450 639.00 | | 1 094 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 853.00 | 427 575.00 | | 364 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 051.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 999.00 | | 5 900.00 | 708 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 96 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 011.00 | 257 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 296.00 | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 715.00 | 5 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 296.00 | | | 325 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 715.00 | | 5 900.00 | 282 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 339.00 | 11 261.00 | 127 201.00 | 117 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 339.00 | 11 261.00 | 127 201.00 | 117 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 370.00 | 505 370.00 | 505 370.00 | 505 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 370.00 | 505 370.00 | 505 370.00 | 505 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 370.00 | 505 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 254 456.00 | 254 456.00 | | 254 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 660.00 | 563 660.00 | | 563 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 380.00 | 877 380.00 | | 877 380.00 |
VW T.V.A. | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 853.00 | 364 853.00 | | 364 853.00 |