| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 295.00 | 48 292.00 | 14 003.00 | 62 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 074.00 | 98 901.00 | 112 173.00 | 211 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 378.00 | 190 202.00 | 137 176.00 | 327 378.00 |
BT Marchandises | 373 463.00 | 39 062.00 | 334 401.00 | 373 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BZ Autres créances | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
CF Disponibilités | 780 927.00 | | 780 927.00 | 780 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 867.00 | 39 062.00 | 1 249 804.00 | 1 288 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 245.00 | 229 265.00 | 1 386 980.00 | 1 616 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 490.00 | 227 648.00 | | 261 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 382.00 | 33 842.00 | | 324 382.00 |
DL TOTAL (I) | 596 872.00 | 272 490.00 | | 596 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 489.00 | 86 066.00 | | 65 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 920.00 | 190 121.00 | | 216 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 132.00 | 106 683.00 | | 351 132.00 |
EA Autres dettes | 156 568.00 | 6 364.00 | | 156 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 109.00 | 409 373.00 | | 790 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 980.00 | 681 863.00 | | 1 386 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 090.00 | 344 415.00 | | 745 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 436.00 | | 27 681.00 | 302 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 327 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 273 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 427.00 | | 27 681.00 | 248 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 121.00 | 32 575.00 | 1 493.00 | 159 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 112.00 | 32 575.00 | 1 493.00 | 116 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 755.00 | 39 062.00 | 27 755.00 | 27 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 755.00 | 39 062.00 | 27 755.00 | 27 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 755.00 | 39 062.00 | 27 755.00 | 27 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 062.00 | 27 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 920.00 | 216 920.00 | | 216 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 568.00 | 156 568.00 | | 156 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VC Groupe et associés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 959.00 | 19 940.00 | 45 019.00 | 64 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
VW T.V.A. | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 109.00 | 745 090.00 | 45 019.00 | 790 109.00 |