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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
BT Marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
BZ Autres créances | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 207.00 | 803.00 | 104 403.00 | 105 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | | | 710.00 |
DG Autres réserves | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DH Report à nouveau | -90 814.00 | -102 482.00 | | -90 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | 11 667.00 | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | -73 957.00 | -80 814.00 | | -73 957.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 971.00 | 37 877.00 | | 45 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 8 100.00 | | 14 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | 18 203.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 361.00 | 64 182.00 | | 76 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 403.00 | 85 367.00 | | 104 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 979.00 | 76 361.00 | | 54 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875.00 | 59 034.00 | 63 910.00 | 4 875.00 |
FG Production vendue services | | 58 445.00 | 58 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875.00 | 117 479.00 | 122 355.00 | 4 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 214.00 | 106 673.00 | | 123 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357.00 | 95 005.00 | | 116 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 857.00 | 11 667.00 | | 6 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VC Groupe et associés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VI Groupe et associés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |