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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 155.00 | 6 835.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 5 919.00 | 11 099.00 | 17 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 024.00 | 6 075.00 | 20 949.00 | 27 024.00 |
BT Marchandises | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CF Disponibilités | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 204.00 | | 176 204.00 | 176 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 228.00 | 6 075.00 | 197 153.00 | 203 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 666.00 | 166 497.00 | | 285 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 115.00 | 179 703.00 | | 305 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 718.00 | 100 477.00 | | 180 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 014.00 | -10 226.00 | | -48 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 351.00 | 18 358.00 | | 26 351.00 |
242 Autres charges externes. | 89 532.00 | 38 621.00 | | 89 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 1 236.00 | | 403.00 |
252 Charges sociales | | 4 781.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 558.00 | 19 179.00 | | 41 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 969.00 | 13 295.00 | | 14 969.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 769.00 | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 1 878.00 | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 721.00 | 10 648.00 | | 11 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 16 112.00 | 5 465.00 | | 16 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 721.00 | 10 648.00 | | 11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 37 733.00 | 26 012.00 | | 37 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 020.00 | 8 942.00 | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 15 627.00 | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 518.00 | 7 564.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 420.00 | 48 885.00 | | 159 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 153.00 | 74 898.00 | | 197 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 020.00 | 7 791.00 | 13 229.00 | 21 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 661.00 | 44 661.00 | 3 000.00 | 47 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 420.00 | 146 191.00 | 13 229.00 | 159 420.00 |