| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 731.00 | 3 682 871.00 | 4 215 860.00 | 7 898 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BZ Autres créances | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CF Disponibilités | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 772.00 | | 218 772.00 | 218 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 503.00 | 3 682 871.00 | 4 434 632.00 | 8 117 503.00 |
CU Autres participations | 7 897 460.00 | 3 681 600.00 | 4 215 860.00 | 7 897 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 883.00 | 2 305 913.00 | | -1 017 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 039.00 | -3 323 797.00 | | -61 039.00 |
DK Provisions réglementées | 227 460.00 | 187 803.00 | | 227 460.00 |
DL TOTAL (I) | 798 538.00 | 819 919.00 | | 798 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 002.00 | 1 471 752.00 | | 1 459 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 072.00 | 2 231 316.00 | | 2 089 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 449.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 338.00 | 45 527.00 | | 18 338.00 |
EA Autres dettes | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 094.00 | 3 749 044.00 | | 3 636 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 632.00 | 4 568 963.00 | | 4 434 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 342.00 | 3 183 291.00 | | 2 239 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 658.00 | 45 493.00 | | 39 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 701.00 | 45 493.00 | | 39 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 239.00 | -45 493.00 | | 24 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 611.00 | 590 640.00 | | 162 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 650.00 | 3 914 436.00 | | 223 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 039.00 | -3 323 797.00 | | -61 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898 731.00 | | | 7 898 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 897 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 898 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897 460.00 | | | 7 897 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 178.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 178.00 | | 1 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 803.00 | 39 658.00 | | 187 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681 600.00 | | | 3 681 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869 403.00 | 39 658.00 | | 3 869 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
UX Autres créances clients | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 002.00 | 62 250.00 | 1 396 752.00 | 1 459 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 072.00 | 2 089 072.00 | | 2 089 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 093.00 | 2 239 341.00 | 1 396 752.00 | 3 636 093.00 |