| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
AP Constructions | 1 315 793.00 | 674 352.00 | 641 441.00 | 1 315 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 673.00 | 1 956 023.00 | 360 650.00 | 2 316 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 881.00 | 191 426.00 | 13 454.00 | 204 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 692.00 | 2 866 026.00 | 1 369 665.00 | 4 235 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BT Marchandises | 1 620 417.00 | 19 435.00 | 1 600 982.00 | 1 620 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 522.00 | 17 802.00 | 95 720.00 | 113 522.00 |
BZ Autres créances | 553 999.00 | | 553 999.00 | 553 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 745 576.00 | | 2 745 576.00 | 2 745 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 816.00 | 37 237.00 | 5 059 579.00 | 5 096 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 508.00 | 2 903 263.00 | 6 429 245.00 | 9 332 508.00 |
CU Autres participations | 177 616.00 | | 177 616.00 | 177 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037.00 | 812 922.00 | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 326.00 | 866 809.00 | | 896 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 675.00 | 1 899 731.00 | | 1 119 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 942.00 | 1 293 692.00 | | 1 123 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 701.00 | 59 000.00 | | 240 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 827.00 | 3 050 913.00 | | 2 724 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 080.00 | 1 566 027.00 | | 1 218 080.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 3 352.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 569.00 | 5 972 984.00 | | 5 309 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 245.00 | 7 872 715.00 | | 6 429 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 789.00 | 5 075 282.00 | | 4 804 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 890 488.00 | | 31 890 488.00 | 31 890 488.00 |
FG Production vendue services | 924 566.00 | | 924 566.00 | 924 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 815 054.00 | | 32 815 054.00 | 32 815 054.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 011 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 059 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 636 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 206.00 | 162 394.00 | | 163 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323.00 | 16 621.00 | | 19 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 35 634.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073.00 | 52 256.00 | | 20 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 261.00 | 8 691.00 | | 12 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 261.00 | 41 624.00 | | 12 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | 10 631.00 | | 7 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 247.00 | 210 416.00 | | 215 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 256.00 | 264 289.00 | | 263 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 034 631.00 | 32 958 500.00 | | 33 034 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 138 306.00 | 32 091 691.00 | | 32 138 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 326.00 | 866 809.00 | | 896 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 026.00 | | 258 016.00 | 3 983 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 4 235 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 3 861 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 665.00 | | 231 377.00 | 3 635 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 136.00 | | 26 639.00 | 303 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 884.00 | 387 492.00 | 5 350.00 | 2 483 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 659.00 | 387 492.00 | 5 350.00 | 2 439 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 301.00 | 19 435.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
6T Sur comptes clients | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 103.00 | 19 435.00 | 1 301.00 | 19 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 103.00 | 19 435.00 | 1 301.00 | 19 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 435.00 | 1 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 827.00 | 2 724 827.00 | | 2 724 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 303.00 | 689 303.00 | | 689 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 925.00 | 328 925.00 | | 328 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
UX Autres créances clients | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 158 961.00 | 158 961.00 | | 158 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 239.00 | 226 239.00 | | 226 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 702.00 | 392 923.00 | 504 780.00 | 897 702.00 |
VI Groupe et associés | 182 201.00 | 182 201.00 | | 182 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 457.00 | | | 389 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 263.00 | 392 263.00 | | 392 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 906.00 | 706 900.00 | 152 006.00 | 858 906.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 569.00 | 4 804 789.00 | 504 780.00 | 5 309 569.00 |