| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 747.00 | 2 474.00 | 588 273.00 | 590 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 138.00 | | 134 138.00 | 134 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 885.00 | 2 474.00 | 722 411.00 | 724 885.00 |
CU Autres participations | 557 425.00 | | 557 425.00 | 557 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 430 659.00 | 403 609.00 | | 430 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | 77 050.00 | | 7 845.00 |
DK Provisions réglementées | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 525 930.00 | 568 084.00 | | 525 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 784.00 | 230 371.00 | | 158 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 857.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 508.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | 95 924.00 | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 481.00 | 331 661.00 | | 196 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 411.00 | 899 745.00 | | 722 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 683.00 | 154 754.00 | | 83 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 936.00 | | 195 936.00 | 195 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 975.00 | 16 858.00 | | 24 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 675.00 | 16 858.00 | | 25 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | -4 858.00 | | -5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 3 146.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 740.00 | 335 543.00 | | 257 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 895.00 | 258 493.00 | | 249 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | 77 050.00 | | 7 845.00 |