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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
BZ Autres créances | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
CF Disponibilités | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 587.00 | | 282 587.00 | 282 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 587.00 | | 282 587.00 | 282 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316.00 | -3 606.00 | | -9 316.00 |
DL TOTAL (I) | -6 116.00 | -406.00 | | -6 116.00 |
DP Provisions pour risques | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 780.00 | 77 271.00 | | 136 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 441.00 | 30 559.00 | | 59 441.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 113.00 | | 5 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 019.00 | 18 880.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 479.00 | 126 915.00 | | 220 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 587.00 | 126 509.00 | | 282 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 749.00 | 462 637.00 | | 487 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 065.00 | 466 243.00 | | 497 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 316.00 | -3 606.00 | | -9 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 656.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 116.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 965.00 | 690.00 | 72 656.00 | 71 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023.00 | 517.00 | 5 540.00 | 5 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 942.00 | 174.00 | 67 116.00 | 66 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VC Groupe et associés | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 340.00 | 178 605.00 | 735.00 | 179 340.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 479.00 | 220 479.00 | | 220 479.00 |