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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 7 838.00 | 2 057.00 | 9 894.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 134.00 | 60 182.00 | 37 952.00 | 98 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 350.00 | 203 653.00 | 173 698.00 | 377 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 078.00 | 271 672.00 | 671 406.00 | 943 078.00 |
BT Marchandises | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
CF Disponibilités | 655 100.00 | | 655 100.00 | 655 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 043.00 | | 726 043.00 | 726 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 121.00 | 271 672.00 | 1 397 449.00 | 1 669 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 522.00 | 230 354.00 | | 454 522.00 |
DH Report à nouveau | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 941.00 | 235 922.00 | | 308 941.00 |
DL TOTAL (I) | 965 671.00 | 668 485.00 | | 965 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 338.00 | 308 053.00 | | 232 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 259.00 | 40 037.00 | | 23 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 309.00 | 6 232.00 | | 45 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 559.00 | 69 695.00 | | 125 559.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 6 259.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 779.00 | 430 278.00 | | 431 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 449.00 | 1 098 763.00 | | 1 397 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 720.00 | | 31 710.00 | 926 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 353.00 | 943 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 353.00 | 475 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 894.00 | | | 459 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 126.00 | | 31 710.00 | 459 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 406.00 | 64 618.00 | 15 353.00 | 222 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 1 903.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 472.00 | 62 715.00 | 15 353.00 | 216 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 336.00 | 18 044.00 | 4 292.00 | 22 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 824.00 | 38 921.00 | 155 903.00 | 194 824.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 074.00 | 60 074.00 | 6 000.00 | 66 074.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 778.00 | 271 583.00 | 160 195.00 | 431 778.00 |