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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 6 408.00 | 6 022.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 118.00 | 92 824.00 | 70 294.00 | 163 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 497.00 | 101 581.00 | 189 915.00 | 291 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 557 253.00 | | 557 253.00 | 557 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 900.00 | | 598 900.00 | 598 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 397.00 | 101 581.00 | 788 815.00 | 890 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 364 026.00 | 336 448.00 | | 364 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 126.00 | 27 578.00 | | 32 126.00 |
DL TOTAL (I) | 405 502.00 | 373 376.00 | | 405 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 764.00 | 132 171.00 | | 175 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 850.00 | 77 650.00 | | 49 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 282.00 | 78 938.00 | | 110 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 253.00 | 66 084.00 | | 38 253.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 9 110.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 313.00 | 363 953.00 | | 383 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 815.00 | 737 329.00 | | 788 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 775.00 | 257 561.00 | | 241 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 382.00 | | 13 385.00 | 282 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 291 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 175 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 432.00 | | 13 385.00 | 166 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 300.00 | 18 272.00 | 1 990.00 | 85 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 950.00 | 18 272.00 | 1 990.00 | 82 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 12 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 764.00 | 35 226.00 | 140 538.00 | 175 764.00 |
VI Groupe et associés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 001.00 | 38 401.00 | 2 600.00 | 41 001.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 313.00 | 241 775.00 | 141 538.00 | 383 313.00 |