| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 66.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 251.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574.00 | 3 517.00 | | 1 574.00 |
DL TOTAL (I) | 12 594.00 | 13 834.00 | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 165.00 | 2 748.00 | | 8 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 69.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | 5 346.00 | | 6 086.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 212.00 | 8 162.00 | | 17 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 806.00 | 21 996.00 | | 29 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 212.00 | 8 162.00 | | 13 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 520.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 520.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -520.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 552.00 | 93 137.00 | | 100 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 978.00 | 89 620.00 | | 98 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574.00 | 3 517.00 | | 1 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 861.00 | | 1 236.00 | 10 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 9 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 214.00 | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | | 1 236.00 | 5 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | 3 356.00 | 3 950.00 | 6 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 17.00 | 2 714.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 3 339.00 | 1 236.00 | 1 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |