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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 10 933.00 | 4 104.00 | 6 829.00 | 10 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 444.00 | 97.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 212.00 | 17 584.00 | 7 627.00 | 25 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 635.00 | 28 133.00 | 26 503.00 | 54 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 622.00 | 4 167.00 | 198 455.00 | 202 622.00 |
BZ Autres créances | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 453.00 | 4 167.00 | 306 286.00 | 310 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 088.00 | 32 299.00 | 332 789.00 | 365 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
DH Report à nouveau | -643 620.00 | -297 973.00 | | -643 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 976.00 | -345 647.00 | | 23 976.00 |
DL TOTAL (I) | -488 623.00 | -512 600.00 | | -488 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 31 426.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 673.00 | 145 534.00 | | 113 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 300.00 | 226 073.00 | | 244 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 361.00 | 330 160.00 | | 424 361.00 |
EA Autres dettes | 38 777.00 | 57 885.00 | | 38 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 412.00 | 791 077.00 | | 821 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 789.00 | 278 478.00 | | 332 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 412.00 | 791 077.00 | | 821 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 11 136.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 451.00 | | 391 451.00 | 391 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 451.00 | | 391 451.00 | 391 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 23 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 012.00 | 59 408.00 | | 23 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 801.00 | 20 784.00 | | 40 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 801.00 | 44 784.00 | | 40 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | 11 701.00 | | 5 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 696.00 | 32 114.00 | | 5 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 105.00 | 12 670.00 | | 35 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 224.00 | 142 410.00 | | 448 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 248.00 | 488 057.00 | | 424 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 976.00 | -345 647.00 | | 23 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 383.00 | | 3 253.00 | 51 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | 3 253.00 | 33 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779.00 | 3 354.00 | | 24 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 3 354.00 | | 18 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 300.00 | 244 300.00 | | 244 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 197 622.00 | 197 622.00 | | 197 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VI Groupe et associés | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 398.00 | 316 398.00 | | 316 398.00 |
VW T.V.A. | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 412.00 | 821 412.00 | | 821 412.00 |