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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553.00 | 334.00 | 6 219.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 862.00 | | 1 118 862.00 | 1 118 862.00 |
BZ Autres créances | 1 724 801.00 | | 1 724 801.00 | 1 724 801.00 |
CF Disponibilités | 150 157.00 | | 150 157.00 | 150 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 682.00 | | 2 996 682.00 | 2 996 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 543.00 | 334.00 | 3 194 209.00 | 3 194 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 342 476.00 | 145 954.00 | | 342 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 110.00 | 196 522.00 | | -377 110.00 |
DL TOTAL (I) | -29 134.00 | 347 976.00 | | -29 134.00 |
DP Provisions pour risques | 191 308.00 | | | 191 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 308.00 | | | 191 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 064.00 | 1 148 886.00 | | 1 925 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 640.00 | 1 170 092.00 | | 407 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 236.00 | 179 329.00 | | 125 236.00 |
EA Autres dettes | 337 671.00 | 232 362.00 | | 337 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 611.00 | 2 730 670.00 | | 2 795 611.00 |
ED (V) | 236 425.00 | | | 236 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 209.00 | 3 078 646.00 | | 3 194 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 611.00 | 2 730 670.00 | | 2 795 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 621.00 | 135 756.00 | 1 683 377.00 | 1 547 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 621.00 | 135 756.00 | 1 683 377.00 | 1 547 621.00 |
FQ Autres produits | | | 548 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 072.00 | |
GE Autres charges | | | 662 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 313.00 | 2 659 503.00 | | 2 232 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 422.00 | 2 462 981.00 | | 2 609 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 110.00 | 196 522.00 | | -377 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925 064.00 | 1 925 064.00 | | 1 925 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 640.00 | 407 640.00 | | 407 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 236.00 | 125 236.00 | | 125 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 671.00 | 337 671.00 | | 337 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 862.00 | 1 118 862.00 | | 1 118 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724 801.00 | 1 724 801.00 | | 1 724 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 744.00 | 2 846 525.00 | 6 219.00 | 2 852 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 611.00 | 2 795 611.00 | | 2 795 611.00 |