| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 360.00 | 1 350.00 | 14 010.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 5 712.00 | 2 360.00 | 8 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 479 398.00 | | 3 479 398.00 | 3 479 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 427.00 | 7 063.00 | 4 885 364.00 | 4 892 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 828.00 | | 1 734 828.00 | 1 734 828.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CF Disponibilités | 6 524 188.00 | | 6 524 188.00 | 6 524 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 454.00 | | 8 299 454.00 | 8 299 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 191 881.00 | 7 063.00 | 13 184 818.00 | 13 191 881.00 |
CU Autres participations | 1 363 597.00 | | 1 363 597.00 | 1 363 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 400.00 | 754 400.00 | | 754 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
DG Autres réserves | 5 231 997.00 | 2 059 304.00 | | 5 231 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175 397.00 | 3 372 693.00 | | 6 175 397.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237 234.00 | 6 261 837.00 | | 12 237 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 047.00 | 19 490.00 | | 36 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 439.00 | 6 086.00 | | 18 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 749.00 | 905 957.00 | | 892 749.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 76 840.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 584.00 | 1 008 374.00 | | 947 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 818.00 | 7 270 211.00 | | 13 184 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 237 005.00 | | 3 237 005.00 | 3 237 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 005.00 | | 3 237 005.00 | 3 237 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 745 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 176 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 968 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 086.00 | 480 510.00 | | 803 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 491 266.00 | 4 262 773.00 | | 7 491 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 869.00 | 890 080.00 | | 1 315 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175 397.00 | 3 372 693.00 | | 6 175 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017.00 | 2 903.00 | 858.00 | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 2 903.00 | 858.00 | 5 017.00 |