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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 114.00 | 8 689.00 | 425.00 | 9 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 567.00 | 35 570.00 | 4 996.00 | 40 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 519.00 | 47 159.00 | 10 360.00 | 57 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 287.00 | 48 626.00 | 127 661.00 | 176 287.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 330.00 | 48 626.00 | 135 704.00 | 184 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 886.00 | 95 785.00 | 146 101.00 | 241 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
DH Report à nouveau | 56 156.00 | 55 685.00 | | 56 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | 471.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 90 148.00 | 89 511.00 | | 90 148.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 2 726.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 47 795.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 38 605.00 | | 46 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 916.00 | 89 126.00 | | 55 916.00 |
ED (V) | | 1 507.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 101.00 | 180 144.00 | | 146 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 916.00 | 89 126.00 | | 55 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 398.00 | | 120.00 | 57 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | | 120.00 | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 035.00 | 3 124.00 | | 44 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 446.00 | 3 124.00 | | 32 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 686.00 | 11 940.00 | | 36 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 686.00 | 11 940.00 | | 36 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 686.00 | 11 978.00 | | 36 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 458.00 | 182 458.00 | | 182 458.00 |
VW T.V.A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |