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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 70 518.00 | 36 978.00 | 33 540.00 | 70 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 764.00 | 3 136.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 457.00 | 78 687.00 | 38 769.00 | 117 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 635.00 | 126 679.00 | 166 956.00 | 293 635.00 |
BT Marchandises | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 517.00 | | 227 517.00 | 227 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 152.00 | 126 679.00 | 394 473.00 | 521 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 273.00 | -52 740.00 | | -9 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 369.00 | 43 467.00 | | -41 369.00 |
DL TOTAL (I) | -30 643.00 | 10 727.00 | | -30 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 473.00 | 73 762.00 | | 45 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 619.00 | 88 410.00 | | 91 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | 22 260.00 | | 33 066.00 |
EA Autres dettes | 254 523.00 | 206 398.00 | | 254 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 116.00 | 390 831.00 | | 425 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 473.00 | 401 557.00 | | 394 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 116.00 | 390 831.00 | | 425 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 323.00 | 72 532.00 | | 44 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 496.00 | | 887 496.00 | 887 496.00 |
FG Production vendue services | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 556.00 | | 900 556.00 | 900 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 1 186.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1 186.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 186.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 137.00 | 1 106 883.00 | | 906 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 506.00 | 1 063 417.00 | | 947 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 369.00 | 43 467.00 | | -41 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 684.00 | | | 293 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 875.00 | | | 193 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 247.00 | 19 432.00 | | 107 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 997.00 | 19 432.00 | | 98 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 523.00 | 254 523.00 | | 254 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 116.00 | 425 116.00 | | 425 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 844.00 | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 198.00 | 9 903.00 | | 13 198.00 |
ST Autres comptes | 38 574.00 | 49 784.00 | | 38 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 092.00 | 47 523.00 | | 39 092.00 |
YT Sous‐traitance | 3 707.00 | 4 501.00 | | 3 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 2 524.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 4 368.00 | | 3 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 015.00 | 89 467.00 | | 75 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 772.00 | 78 442.00 | | 71 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 571.00 | 111 710.00 | | 94 571.00 |