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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 295.00 | 8 548.00 | 6 747.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 295.00 | 8 548.00 | 158 747.00 | 167 295.00 |
BT Marchandises | 84 250.00 | 12 155.00 | 72 095.00 | 84 250.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 285.00 | 12 155.00 | 82 130.00 | 94 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 580.00 | 20 703.00 | 240 878.00 | 261 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 878.00 | | | 240 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018.00 | 1 530.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 1 530.00 | | 7 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 453.00 | 3 703.00 | | 8 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 453.00 | 3 703.00 | | 8 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453.00 | 3 703.00 | | 8 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 647.00 | 10 923.00 | 3 724.00 | 14 647.00 |
VI Groupe et associés | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 431.00 | 3 431.00 | 12 000.00 | 15 431.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 463.00 | 160 739.00 | 3 724.00 | 164 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
ST Autres comptes | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 124.00 | | | 39 124.00 |