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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 565.00 | 29.00 | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 447.00 | 608 403.00 | 216 044.00 | 824 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 170.00 | 26 109.00 | 14 061.00 | 40 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 399.00 | 635 077.00 | 286 322.00 | 921 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
BZ Autres créances | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CF Disponibilités | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 480.00 | 635 077.00 | 428 403.00 | 1 063 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 182 458.00 | 219 024.00 | | 182 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 134.00 | -36 566.00 | | -67 134.00 |
DL TOTAL (I) | 301 036.00 | 368 170.00 | | 301 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 025.00 | 111 639.00 | | 67 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 169.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 30 219.00 | | 18 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | 47 218.00 | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 367.00 | 189 300.00 | | 127 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 403.00 | 557 470.00 | | 428 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 676.00 | | 39 983.00 | 882 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 921 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 864 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 323.00 | | 37 553.00 | 828 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 759.00 | | 2 429.00 | 53 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 562.00 | 111 775.00 | 1 260.00 | 524 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 297.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 293.00 | 111 478.00 | 1 260.00 | 524 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 920.00 | 55 030.00 | 11 890.00 | 66 920.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 367.00 | 115 477.00 | 11 890.00 | 127 367.00 |