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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 033.00 | 16 234.00 | 7 799.00 | 24 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 773.00 | 152 956.00 | 69 817.00 | 222 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 346.00 | 31 569.00 | 107 777.00 | 139 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 991.00 | 203 577.00 | 185 414.00 | 388 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 481.00 | 20 247.00 | 168 234.00 | 188 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 080.00 | | 837 080.00 | 837 080.00 |
BZ Autres créances | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CF Disponibilités | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 894.00 | 20 247.00 | 1 331 646.00 | 1 351 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 885.00 | 223 825.00 | 1 517 060.00 | 1 740 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 097.00 | 172 049.00 | | 237 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 107.00 | 65 048.00 | | -70 107.00 |
DL TOTAL (I) | 199 991.00 | 270 097.00 | | 199 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 843.00 | 218 483.00 | | 235 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 428.00 | 411.00 | | 107 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 122.00 | 127 860.00 | | 231 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 394.00 | 1 066 389.00 | | 692 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 625.00 | 25 932.00 | | 41 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 31 268.00 | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 77.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 069.00 | 1 470 421.00 | | 1 317 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 060.00 | 1 740 519.00 | | 1 517 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 707.00 | 25 512.00 | 1 642.00 | 179 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 535.00 | 14 137.00 | 482.00 | 155 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 172.00 | 11 375.00 | 1 160.00 | 24 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 909.00 | 1 354.00 | 4 016.00 | 22 909.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 259.00 | 1 354.00 | 8 366.00 | 27 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 259.00 | 1 354.00 | 8 366.00 | 27 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 428.00 | 1 178.00 | 106 250.00 | 107 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 394.00 | 692 394.00 | | 692 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 843.00 | 61 453.00 | 163 394.00 | 235 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 334.00 | 925 334.00 | | 925 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 355.00 | 925 334.00 | 20.00 | 925 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 947.00 | 805 308.00 | 269 644.00 | 1 085 947.00 |