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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 247.00 | 433 627.00 | 383 619.00 | 817 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 580.00 | 31 525.00 | 23 055.00 | 54 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 316.00 | 465 152.00 | 416 164.00 | 881 316.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 208.00 | 465 152.00 | 603 056.00 | 1 068 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
DH Report à nouveau | -42 809.00 | | | -42 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 997.00 | -42 809.00 | | -18 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 792.00 | 28 668.00 | | 57 792.00 |
DL TOTAL (I) | 88 842.00 | 78 716.00 | | 88 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 294.00 | 182 516.00 | | 445 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 28 101.00 | | 29 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | 45 396.00 | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 573.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 214.00 | 256 587.00 | | 514 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 056.00 | 335 302.00 | | 603 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 391.00 | 141 640.00 | | 178 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 519.00 | | 442 458.00 | 553 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 660.00 | 881 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 660.00 | 871 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 750.00 | | 433 737.00 | 552 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 8 721.00 | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 712.00 | 117 565.00 | 48 124.00 | 395 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 712.00 | 117 565.00 | 48 124.00 | 395 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 294.00 | 109 471.00 | 276 008.00 | 445 294.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 606.00 | 115 285.00 | 9 321.00 | 124 606.00 |
VW T.V.A. | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 214.00 | 178 391.00 | 276 008.00 | 514 214.00 |