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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906.00 | 3 831.00 | 75.00 | 3 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 717.00 | 7 718.00 | 26 999.00 | 34 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 250 312.00 | | 250 312.00 | 250 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 359.00 | 7 718.00 | 353 640.00 | 361 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 266.00 | 11 549.00 | 353 716.00 | 365 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 511.00 | 147 971.00 | | 178 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 472.00 | 85 540.00 | | 79 472.00 |
DL TOTAL (I) | 263 484.00 | 239 011.00 | | 263 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 232.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 55 027.00 | | 43 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 958.00 | 62 790.00 | | 21 958.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 795.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 172.00 | 18 503.00 | | 24 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 231.00 | 138 400.00 | | 90 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 716.00 | 377 412.00 | | 353 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 600.00 | 5 408.00 | 419 008.00 | 413 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 600.00 | 5 408.00 | 419 008.00 | 413 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 29 531.00 | | 24 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 473.00 | 601 364.00 | | 422 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 000.00 | 515 824.00 | | 343 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 472.00 | 85 540.00 | | 79 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 1 246.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 1 246.00 | | 2 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 405.00 | 76 329.00 | 75.00 | 76 405.00 |
VW T.V.A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |