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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 658.00 | 6 641.00 | 4 017.00 | 10 658.00 |
AP Constructions | 40 204.00 | 4 213.00 | 35 991.00 | 40 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 732.00 | 71 315.00 | 118 416.00 | 189 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 213.00 | 105 757.00 | 33 456.00 | 139 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 655.00 | 187 926.00 | 212 729.00 | 400 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 016.00 | | 178 016.00 | 178 016.00 |
BN En cours de production de biens | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 701.00 | 4 218.00 | 410 483.00 | 414 701.00 |
BZ Autres créances | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CF Disponibilités | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 488.00 | 4 218.00 | 691 270.00 | 695 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 144.00 | 192 144.00 | 904 000.00 | 1 096 144.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
DH Report à nouveau | 180 362.00 | 181 829.00 | | 180 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | -1 467.00 | | 29 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 342.00 | 11 665.00 | | 10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 268 390.00 | 240 580.00 | | 268 390.00 |
DP Provisions pour risques | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 991.00 | 213 625.00 | | 174 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 6 909.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 506.00 | -12 799.00 | | 34 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 615.00 | 113 251.00 | | 246 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 931.00 | 83 598.00 | | 124 931.00 |
EA Autres dettes | 22 524.00 | 7 234.00 | | 22 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 871.00 | 411 818.00 | | 603 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 000.00 | 684 137.00 | | 904 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 902.00 | 249 058.00 | | 458 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 204.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 557.00 | | 63 472.00 | 361 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 425.00 | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 374.00 | 400 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 369 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 650.00 | | 43 447.00 | 327 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 249.00 | | 20 025.00 | 23 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 477.00 | 36 397.00 | 1 949.00 | 153 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 4 405.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 241.00 | 31 993.00 | 1 949.00 | 151 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 1 168.00 | 393.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 1 168.00 | 393.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 182.00 | 1 168.00 | 393.00 | 35 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 615.00 | 246 615.00 | | 246 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 409 407.00 | 409 407.00 | | 409 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 880.00 | 63 417.00 | 110 463.00 | 173 880.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189.00 | | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
VW T.V.A. | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 365.00 | 458 902.00 | 110 463.00 | 569 365.00 |